11月4日基金分红、交易提示
国内基金市场11月4日关注以下信息:南方广利回报基金合同正式生效;易方达岁丰添利提前结束募集;大摩华鑫消费领航公开发售;富国天成红利红利发放;中欧新蓝筹红利发放;工银瑞信增强分红权益登记、除息;兴业磐稳增利新增中航证券为代销机构;嘉实成长收益新增瑞银证券为代销机构;博时转债增强债基新增工行为代销机构;华泰柏瑞亚洲领导企业新增代销机构;招商基金公司新增工行为代销机构;华夏基金公司新增华夏银行为代销机构。
新基金发行:
1、南方基金管理有限公司表示,旗下南方广利回报债券型证券投资基金基金合同已于2010年11月3日起正式生效。
2、易方达基金管理有限公司表示,旗下易方达岁丰添利债券型证券投资基金的募集截止日提前至2010年11月3日。
3、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司表示,旗下摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金将自2010年11月4日至2010年12月1日止公开发售。
4、信诚基金管理有限公司表示,旗下信诚增强收益债券型证券投资基金将于2010年11月8日起在深圳证券交易所上市交易。
5、申万巴黎基金管理有限公司表示,旗下申万巴黎深证成指分级证券投资基金之申万收益与申万进取基金份额将于2010年11月8日起在深圳证券交易所上市交易。
6、嘉实基金管理有限公司表示,旗下嘉实主题新动力股票型证券投资基金自2010年11月8日起公开发售。
7、中海基金管理有限公司表示,旗下中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金将自2010年11月8日起至2010年12月6日止公开发售。
8、华宝兴业基金管理有限公司表示,旗下华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金将自2010年11月10日至2010年12月3日止公开发售。
9、博时基金管理有限公司表示,旗下博时行业轮动股票型证券投资基金将自2010年11月15日起至2010年12月8日止公开发售。
基金收益分配:
1、富国基金管理有限公司表示,旗下富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金实施2010年第五次收益分配,每10份基金份额派发红利0.10元。本次分红权益登记日:2010年11月1日;除息日:2010年11月2日;红利发放日:2010年11月4日。
2、中欧基金管理有限公司表示,旗下中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金实施成立以来的第四次收益分配,每10份基金份额派发红利1.00元。本次分红权益登记日、除息日:2010年11月2日;红利发放日:2010年11月4日。
3、工银瑞信基金管理有限公司表示,旗下工银瑞信增强收益债券型证券投资基金将实施成立以来的第四次分红,每10份基金份额派发红利0.85元。本次分红权益登记日、除息日:2010年11月4日;红利发放日:2010年11月5日。
4、嘉实基金管理有限公司表示,旗下嘉实超短债证券投资基金实施2010年第九次收益分配,每10份基金份额派发红利0.018元。
本次分红权益登记日、除息日:2010年11月5日;红利发放日:2010年11月8日。
5、嘉实基金管理有限公司表示,旗下嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金实施2010年第一次收益分配,每10份基金份额派发红利0.26元。本次分红权益登记日、除息日:2010年11月5日;红利发放日:2010年11月8日。
6、泰信基金管理有限公司表示,旗下泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金实施成立以来的第三次收益分配,每10份基金份额派发红利2.2元。本次分红权益登记日、除息日:2010年11月5日;红利发放日:2010年11月8日。
7、浦银安盛基金管理有限公司表示,旗下浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金将实施2010年第一次分红,每10份基金份额派发现金红利0.60元。本次权益登记日、除息日:2010年11月9日;现金红利发放日:2010年11月11日。
8、富国基金管理有限公司表示,旗下富国天丰强化收益债券型证券投资基金实施2010年第十次收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.16元。本次分红权益登记日:2010年11月9日;场外除息日:2010年11月9日;场内除息日:2010年11月10日;场内、场外红利发放日:2010年11月11日。
9、华宝兴业基金管理有限公司表示,旗下华宝兴业上证180价值ETF联接基金实施成立以来的第一次收益分配,每10份基金份额派发红利0.30元。本次分红权益登记日、除息日:2010年11月10日;红利发放日:2010年11月11日。
开放式基金暂停或恢复申购:
1、申万巴黎基金管理有限公司表示,定于2010年11月8日起,开始办理申万巴黎深证成指分级证券投资基金之基础份额的日常申购业务;此外,申万深成份额的系统内转托管和跨系统转托管业务将同时开通。
基金公司人事变动:
1、宝盈基金管理有限公司表示,经公司董事会审议通过,决定聘任汪钦先生担任公司总经理职务,聘任孙胜华先生为公司督察长。
2、农银汇理基金管理有限公司表示,因工作需要,公司决定增聘李洪雨先生为农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理,由其与现任基金经理曹剑飞先生共同管理该基金。
其他:
1、中邮创业基金管理有限公司关于运用公司固有资金进行基金投资的公告。
2、兴业全球基金管理有限公司更新兴业全球视野股票型证券投资基金招募说明书。
3、上投摩根基金管理有限公司更新上投摩根成长先锋股票型证券投资基金招募说明书。
4、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司更新摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金招募说明书。
5、博时基金管理有限公司关于旗下部分基金参加杭州银行股份有限公司上银行申购费率和定期定额申购费率优惠活动的公告。
6、国海富兰克林基金管理有限公司关于在渤海银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司开通旗下开放式基金基金转换业务的公告。
7、中银基金管理有限公司关于中银增利债券基金在中国银行、交通银行、民生银行、中信银行、招商银行开办基金转换业务的公告。
8、申万巴黎基金管理有限公司关于运用固有资金申购旗下收益宝货币市场基金的公告;关于申万巴黎深证成指分级证券投资基金开通份额配对转换的公告。
9、招商基金管理有限公司表示,自2010年11月4日起,增加中国工商银行为招商基金旗下部分基金的代销机构。
10、华夏基金管理有限公司表示,自2010年11月4日起,旗下部分开放式基金新增华夏银行股份有限公司为代销机构。
11、兴业全球基金管理有限公司表示,自2010年11月4日起,增加中航证券为旗下兴业磐稳增利债券型基金的代销机构。
12、华泰柏瑞基金管理有限公司表示,自2010年11月4日起,旗下华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金增加代销机构。
13、嘉实基金管理有限公司表示,自2010年11月4日起,增加瑞银证券为嘉实成长收益混合等基金的代销机构并开展定投业务。
14、博时基金管理有限公司表示,自2010年11月4日起,公司将增加中国工商银行代理博时转债增强债券型证券投资基金的销售业务。
15、华安基金管理有限公司表示,自2010年11月4日起,北京银行股份有限公司开始代理销售华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金。
16、国泰基金管理有限公司表示,自2010年11月5日起,增加洛阳银行代理销售旗下部分基金并开通定期定额投资计划及转换业务。
17、国海富兰克林基金管理有限公司表示,自2010年11月5日起,增加光大证券股份有限公司为富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金的代销机构。
18、大成基金管理有限公司表示,自2010年11月8日起,旗下部分基金增加长江证券股份有限公司、大通证券股份有限公司为代销机构。